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善方臻中证澳门新葡京净值下跌2.04% 请僵持关怀

  金融界基金07月06日讯 善方臻中证澳门新葡京基金07月05日西跌2.07%,即兴价0.773元,成提交3.57万元。以后本基金场外面净值为0.7573元,环比上个买进卖日西跌2.04%,场内标价溢价比值为-0.04%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金进款比值为-0.65%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌9.45%,近3个月本基金净值下跌19.86%,近6月本基金净值下跌20.56%,近1年本基金净值下跌--,成立以后到本基金累计净值为0.7573元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为余海燕,己2017年07月14日办该基金,供职期内进款-24.29%。

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  我要购置:善方臻中证澳门新葡京(512560)

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