收藏 设为首页
主页 > 新葡京娱乐 > 正文

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2018年度报告摘

  原题目:天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2018年度报告摘要

  天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

  2018年12月31日

  2018

  报告摘要

  年度

  基金办人:天弘基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  递送出产日期:2019年03月27日

  1 要紧提示

  2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  2.2 基金产品说皓

  2.3 基金办人和基金托管人

  2.4 信息说出方法

  3 首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如,绽式基金的申购赎回回费等),计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  注:业绩比较基准:中债概括指数。中债概括指数由中国债吊销结算拥有限责公司编制并颁布匹,该指数范本具拥有普遍的市场代表性,涵盖首要买进卖市场(银行间市场、买进卖所市场等)、不一发行主体(内阁、企业等)和限期(临时、中期、短期等),是中国当前最威信,运用也最广的指数。中债概括指数的结合种类完整顿掩饰了本基金的投资范畴,反应债券全市场的所拥有标价和投资报还情景,适宜干为本基金的业绩比较基准。天弘同利分级债券型证券投资基金根据《基金合同》替换为上市绽式基金(LOF)后,本基金业绩比较基准僵持不变。

  3.2.2 己基金转型以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  注:1、本基金合同于2013年09月17日违反灵。根据基金合同商定,本基金于2016年09月19日己触动替换为上市绽式基金(LOF),基金名称变卦为"天弘同利债券型证券投资基金(LOF)" 。

  2、本报告期内,本基金的各项投资比例到臻基金合同商定的各项比例要寻求。

  3.2.3 己基金转型以后到基金每年净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  注:本基金于2016年09月19日转型。基金转型违反灵当年2016年的净值增长比值依照基金转型违反灵后当年的还愿存放续期计算,不按整顿个天然年度终止折算。